月末にはちょっと早いですが、今週はドタバタしそうなので前倒しで集計してみました。
年末に実施したリバランス、積立銘柄の変更、一部銘柄の移管、NISAの一括購入、確定申告などイレギュラー要素が大きい一ヶ月でした。
NISAの影響が大きいですが、投資信託の割合が多すぎる印象です。米国株式の割合を増やしたいですが、無い袖は振れません。
目標
2023年の目標：資産合計 7,500 万円！ # 2023/09/02 達成！！
2024年の目標：資産合計 9,000 万円！
2028年の目標：資産形成完了 -> FIRE!
資産
| 時期 | 総資産 | 対前年 | 対前年比 |
| 2018年末 | \25,992,709 | - | - |
| 2019年末 | \27,675,258 | +\1,682,549 | 106.5% |
| 2020年末 | \31,515,893 | +\4,785,661 | 117.3% |
| 2021年末 | \64,811,870 | +\33,013,151 | 201.7% |
| 2022年末 | \66,231,195 | +\575,055 | 100.9% |
| 2023年末 | \81,344,315 | +\14,690,855 | 122.2% |
| 2024年01月末 | \84,396,227 | +\3,051,913 | 103.8% |
| 合計 | 現預金 | 投資信託 | 米国株式 | FX |
| \84,396,227 | \26,547,991 | \32,380,533 | \23,391,205 | \2,076,498 |
| 100.00% | 31.46% | 38.37% | 27.72% | 2.46% |
(USDJPY 148.152)
売買（約定日ベース）
投資信託（積立）
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \50,000 | 楽天証券 | 楽天Kyash (1.0%) |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \50,000 | 楽天証券 | 楽天カード (0.5%) |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | \25,000 | SBI証券 | SMBC Olive Gold (1.0%) |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド | \25,000 | SBI証券 | SMBC Olive Gold (1.0%) |
| たわらノーロード 先進国株式 | \16,666 | マネックス証券 | マネックスカード (1.1%) |
| 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド | \16,667 | マネックス証券 | マネックスカード (1.1%)（今回で終了） |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \16,667 | マネックス証券 | マネックスカード (1.1%) |
| マラソン企画の10銘柄 | 毎日\100 | マネックス証券 | 現金 |
| たわらノーロード 先進国株式 | \16,666 | カブコム証券 | au PAY カード (1.0%) |
| 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド | \16,667 | カブコム証券 | au PAY カード (1.0%)（次回で終了） |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \16,667 | カブコム証券 | au PAY カード (1.0%) |
投資信託（スポット）
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \1,639 | 楽天証券 | 楽天ポイント |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \214 | 楽天証券 | 楽天ポイント |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \602,690 | 楽天証券 | 現金、楽天ポイント |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \2,392 | 楽天証券 | 楽天ポイント |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \102,553 | 楽天証券 | 現金、楽天ポイント |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \2,400,000 | SBI証券（NISA成長投資枠） | 現金 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \1,200,000 | SBI証券（NISAつみたて投資枠） | 現金 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \25,660 | SBI証券 | Vポイント |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \109 | マネックス証券 | マネックスポイント |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \650 | マネックス証券 | マネックスポイント |
米国株式
VOO 1枚、VTI 2枚、PG 5枚、MO 1枚(DRIP)
配当金
| 時期 | 配当金 | 対前年 | 対前年比 |
| 2019年 | $78.29 | - | - |
| 2020年 | $816.79 | +$738.50 | 1043.3% |
| 2021年 | $1,447.25 | +$630.46 | 177.2% |
| 2022年 | $1,689.97 | +$242.72 | 116.8% |
| 2023年 | $2,085.57 | +$395.60 | 123.4% |
| 2024年 | $151.90 | ||
| 合計 | $6,269.86 | - | - |
| 入出金日 | 取引 | 摘要 | 出金額 | 入金額 | 通貨 |
| 2024/1/29 | 分配金 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | - | 1.53 | 米ドル |
| 2024/1/29 | 分配金 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | - | 31.76 | 米ドル |
| 2024/1/17 | 分配金 | QQQ 銘柄名:インベ QQQ ETF | - | 6.09 | 米ドル |
| 2024/1/12 | 配当金 | WMT 銘柄名:ウォルマート | - | 22.27 | 米ドル |
| 2024/1/11 | 配当金 | MO 銘柄名:アルトリアG | - | 45.86 | 米ドル |
| 2024/1/11 | 入金 | 貸株金利 | - | 1.15 | 米ドル |
| 2024/1/4 | 分配金 | SPXL 銘柄名:S&P500ブル3倍 | - | 20.59 | 米ドル |
| 2024/1/4 | 分配金 | QQQ 銘柄名:インベ QQQ ETF | - | 22.74 | 米ドル |
